स्टॉक ट्रेडिंग दुनिया भर में निवेश करने के सबसे लाभदायक तरीकों में से एक है और पोजिशनल ट्रेडिंग उनमे से एक। लाखों निवेशक और व्यापारी अपनी किस्मत आजमाने के लिए हर दिन शेयर बाजारों में जाते हैं और देखते हैं कि वे कितना अच्छा व्यापार कर सकते हैं। कुछ लोग बाजार में पैसा खो देते हैं, जबकि जो लोग जानते हैं कि यह कैसे काम करता है, वे बहुत पैसा कमाते हैं।
पोजिशनल ट्रेडिंग पर एक संक्षिप्त नज़र
शेयर बाजार के व्यापारी अक्सर अपने वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर कई व्यापारिक तकनीकों में से एक का चयन करते हैं कि वे शेयरों का व्यापार कैसे करना चाहते हैं, और वे अपने निवेश को कितने समय तक रखना चाहते हैं। व्यापार करने के दो मुख्य तरीके हैं: अल्पकालिक और दीर्घकालिक। जिन लोगों ने पहले कभी शेयरों का कारोबार नहीं किया है, वे अक्सर नहीं जानते कि उनके लिए कौन सा प्रकार सबसे अच्छा है। तो, आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए, यहां कुछ पोजिशन ट्रेडिंग रणनीतियों पर एक नज़र है।
पोजीशनल ट्रेडिंग क्या है?
जब कोई व्यापारी स्थितिगत व्यापार करता है, तो वह इस उम्मीद के साथ एक निवेश खरीदता है कि उसका मूल्य समय के साथ बढ़ेगा। जब तक वे व्यापारी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नहीं बदलते कि शेयर बाजार में स्थिति का क्या मतलब है, अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव और दिन की खबरें इस प्रकार के व्यापारी को उतना परेशान नहीं करती हैं।
पोजिशनल ट्रेड कैसे काम करता है?
जब कोई परिसंपत्ति लंबी अवधि की प्रवृत्ति में चलती है, तो स्थितिगत व्यापारी अक्सर चाल के सबसे लाभदायक हिस्से को पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्टॉक सहित अधिकांश संपत्तियां एक ऐसे पैटर्न का पालन करती हैं जिसमें मूल सिद्धांतों में बड़े बदलाव से मूल्य परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ परिसंपत्तियां अपने स्वयं के मूल सिद्धांतों या पूरे उद्योग में बड़े बदलावों के कारण स्थानांतरित होने से पहले कुछ समय के लिए स्थिर रहती हैं।
लोग स्थिति व्यापारियों को दिन के व्यापारियों के ठीक विपरीत सोच सकते हैं। वे बहुत बार व्यापार नहीं करते हैं; उनमें से अधिकांश प्रति वर्ष 10 से कम सौदे करते हैं।
शेयरों के लिए स्थितीय ट्रेडिंग रणनीतियाँ
भले ही स्थितिगत व्यापारियों के अनुसरण के लिए कोई निर्धारित रणनीति नहीं है, एक व्यापारी अपने कौशल के आधार पर अपना दांव चुन सकता है। अधिकांश व्यापारी तकनीकी विश्लेषण में अच्छे हैं। ट्रेडर्स अक्सर अपने विश्लेषण को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मौलिक विश्लेषण के साथ-साथ तकनीकी विश्लेषण सीखने के लिए अतिरिक्त काम करते हैं। व्यापारी अपनी स्थितिगत व्यापार पद्धति के साथ निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं:
तकनीकी रणनीति:
एक तकनीकी रणनीति केवल परिसंपत्ति की कीमत के दीर्घकालिक रुझान का पता लगाने के लिए चार्ट का उपयोग करती है। स्टॉक, बांड, वायदा, और मुद्रा जोड़ी सभी व्यापार योग्य उपकरणों के उदाहरण हैं जो अक्सर आपूर्ति और मांग की ताकतों से प्रभावित होते हैं और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके भविष्यवाणी की जा सकती है। वास्तव में, कुछ लोग सोचते हैं कि तकनीकी विश्लेषण सिर्फ इस बात का अध्ययन है कि आपूर्ति और मांग की ताकतें किसी सुरक्षा के बाजार मूल्य को कैसे बदलती हैं। मूल्य परिवर्तन तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने का सबसे आम तरीका है, लेकिन कुछ विश्लेषक व्यापार की मात्रा या खुले ब्याज के स्तर जैसी चीजों पर भी नजर रखते हैं। इस व्यापार में, मौलिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके बजाय, व्यापार इस बात पर आधारित है कि बाजार कैसा कर रहा है।
मौलिक रणनीति:
एक मौलिक रणनीति के साथ, आप किसी परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित कारकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। रणनीति केवल गुणात्मक कारकों को देखती है और इसका उद्देश्य व्यापार जगत के काम करने के तरीके को जमीन से ऊपर तक बदलना है। मौलिक विश्लेषण उस जानकारी का उपयोग करता है जो जनता के लिए उपलब्ध है ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्टॉक या अन्य निवेश का मूल्य कितना है।
मौलिक विश्लेषण बिक्री, कमाई, भविष्य की वृद्धि, इक्विटी पर रिटर्न, लाभ मार्जिन और अन्य संख्याओं को देखता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनी वास्तव में कितनी लायक है और भविष्य में यह कितनी बढ़ सकती है। यह सारी जानकारी एक कंपनी के वित्तीय खातों में होती है। विश्लेषक अक्सर समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को देखकर शुरू करते हैं। फिर वे देखते हैं कि विचाराधीन उद्योग कितना प्रतिस्पर्धी है, और अंत में वे देखते हैं कि प्रत्येक कंपनी कितना अच्छा कर रही है।
तकनीकी और मौलिक विश्लेषण दोनों पर आधारित रणनीति को “तकनीकी-मौलिक” रणनीति कहा जाता है। चार्ट का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि कीमतें कैसे चलती हैं और बुनियादी बातों की पुष्टि करती हैं ताकि गुणवत्ता में दीर्घकालिक परिवर्तनों को ट्रैक किया जा सके। यदि कीमत मौलिक परिवर्तन को दर्शाती है, तो सौदा किया जाता है। ये रणनीतियाँ अक्सर तकनीकी और मौलिक स्क्रीनर्स का उपयोग करती हैं ताकि यह चुनने में मदद मिल सके कि कौन से ट्रेडों को बनाना है। जब वे रणनीति बनाते हैं तो व्यापारी प्रवेश और निकास नियम के साथ-साथ स्टॉप-लॉस नियम भी बना सकते हैं। व्यापार शुरू करते समय व्यापारियों को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है और वे बाजार के बारे में कितना जानते हैं।
स्थितिगत व्यापारी भी पूंजी आवंटन के लिए नियमों का उपयोग करते हैं और जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में नुकसान को रोकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर वे सब कुछ नहीं खोते हैं।
पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ संभावित समस्याएं
- कुछ व्यापारी परिसंपत्ति आवंटन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, और यदि वे अपने निवेश का विस्तार नहीं करते हैं, तो वे बहुत सारा पैसा खो सकते हैं।
- यदि कोई व्यापारी प्रवृत्ति में त्वरित बदलाव की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, तो इससे स्थितिगत व्यापार हो सकता है, जिसका अर्थ है बड़ा नुकसान।
- लंबे बाजार के दौरान, कई व्यापारी नियंत्रण खो देते हैं और अपनी स्थिति नहीं बेचते हैं, भले ही ऐसे कई संकेत हैं जो उन्हें चाहिए। यह उनकी पूंजी को अधिक जोखिम में डालता है।
- जब किसी परिसंपत्ति का मूल्य अचानक गिर जाता है, तो लीवरेज का उपयोग करने वाला एक व्यापारी अपना सारा पैसा खो सकता है।
स्थितीय व्यापार रणनीतियों के कुछ लाभ हैं
स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग की तुलना में पोजीशन ट्रेडिंग कम जोखिम भरा है क्योंकि यह बड़ी तस्वीर को देखता है। व्यापारियों के पास अपने निवेश को देखने और बाजार के प्रदर्शन के आधार पर बदलाव करने का मौका है।
पोजिशनल ट्रेडिंग व्यापार करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है क्योंकि यह मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण दोनों का उपयोग करता है। यह स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए एक अधिक विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक तरीका बनाने के लिए दो रणनीतियों को जोड़ती है।
लीवरेज प्राप्त करना आसान है, जो लीवरेज्ड ट्रेडिंग के लिए अच्छा है क्योंकि संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
परिसंपत्तियों में अधिकांश बड़े परिवर्तन रातोंरात होते हैं, और स्थितिगत व्यापार का उपयोग उनसे पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है। एक व्यापारी जितना अधिक समय तक स्टॉक रखता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि उसे स्टॉक की कीमत में अचानक वृद्धि से लाभ होगा। दूसरी ओर, दिन के व्यापार में, आपको इस बारे में बहुत सटीक होना होगा कि आप कब प्रवेश करते हैं और कब व्यापार छोड़ते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग की तुलना में पोजीशन ट्रेडिंग को ट्रेडर से कम निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि स्थितिगत व्यापार लंबी अवधि में किया जाता है, व्यापारी कीमतों पर कम नजर रख सकते हैं।
पोजिशनल ट्रेडिंग रणनीतियों में कुछ कमियां हैं
चूंकि लेन-देन कुछ महीनों तक चल सकता है, इसलिए व्यापारियों को अपना पैसा लॉक करना पड़ता है। पोजीशन को लंबे समय तक खुला रखने के लिए आपको काफी नकदी की जरूरत होती है।
आपको बहुत सारा पैसा नीचे रखना होगा क्योंकि आप छोटी राशि के साथ पदों का व्यापार नहीं कर सकते। कीमत में जोरदार बदलाव से यह संभावना बढ़ जाती है कि निवेश किया गया पैसा पूरी तरह से खो जाएगा।
यदि कोई पोजीशन लंबे समय तक बनी रहती है, तो स्वैप शुल्क एक बड़ी राशि तक जोड़ सकते हैं। स्वैप शुल्क वह शुल्क है जो एक दलाल एक व्यापारी से अगले कारोबारी दिन तक अपनी स्थिति को खुला रखने के लिए शुल्क लेता है।
पोजिशन ट्रेडिंग का जोखिम दैनिक या स्विंग ट्रेडिंग की तुलना में बहुत कम है, लेकिन एक गलती घातक हो सकती है। जब कोई व्यापारी प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है, तो वे अपने द्वारा लगाए गए धन और उनके द्वारा खर्च किए गए समय दोनों को खोने का जोखिम उठाते हैं।
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निष्कर्ष
व्यापार एक उच्च जोखिम वाली गतिविधि है, इसलिए व्यापारियों को बाजार में बहुत पैसा बनाने से पहले खुद को परीक्षण और प्रशिक्षित करना चाहिए। स्थिति व्यापार अलग नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए, आपको यह देखने, सीखने और यह पता लगाने में बहुत समय लगाना होगा कि बाजार कैसे चलता है। पोजिशन ट्रेडिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका ऐतिहासिक डेटा देखना और पैटर्न देखना है। एक बार जब कोई व्यापारी बाजार के रुझान को समझ लेता है, तो बुनियादी जोखिम प्रबंधन नियमों का पालन करते हुए ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ आना और उनका उपयोग करना आसान होता है।
सामान्य प्रश्नोत्तर
पोजीशन में ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा संकेतक क्या है?
पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए शेयरों को देखने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते समय, आपको यह सोचना होगा कि चार्ट को देखने के लिए किन संकेतकों का उपयोग करना है जो दिखाते हैं कि कीमतें कैसे चलती हैं। इन संकेतकों में से सबसे अच्छा एक स्थितिगत व्यापारी को तकनीकी दृष्टिकोण से स्टॉक का विश्लेषण करने में मदद करता है।
व्यापार करने के कुछ अन्य तरीके क्या हैं जो व्यापारियों को बहुत सारा पैसा बनाने में मदद कर सकते हैं?
सक्रिय ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के कई तरीके हैं, और प्रत्येक के अपने जोखिम और अच्छी बाजार स्थितियां हैं। सबसे आम व्यापारिक रणनीतियाँ जो व्यापारी शेयर बाजार में बहुत सारा पैसा बनाने के लिए उपयोग करते हैं, वे हैं:
दिन में कारोबार
पदों में व्यापार
स्विंग ट्रेडिंग
कालाबाज़ारी
पोजिशनल ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में क्या अंतर है?
पोजिशनल ट्रेडिंग दिन के कारोबार के विपरीत है, जो ज्यादातर बाजार में अल्पकालिक परिवर्तनों का लाभ उठाने के बारे में है। दिन के व्यापारी आमतौर पर पोजीशन को रात भर खुला नहीं रखते हैं। इसके बजाय, वे व्यापारिक दिन के अंत से पहले उन्हें बंद करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न संपत्तियों को खरीदने और बेचने का प्रयास करते हैं।
